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鹏华5年地债ETF历史业绩持续稳健上半年持有人户数翻倍

内容来源:网络   阅读量:6549   时间:2024-09-25 11:08   
鹏华5年地债ETF历史业绩持续稳健上半年持有人户数翻倍

2024年以来,市场呈现股弱债牛的态势,市场资金偏好稳健型、工具型产品。在此背景下,债券指数基金成为发行市场上的亮点,在发行数量和规模上,均为历史同期的最高值。据平安证券数据,截至2024年6月底,债券指数基金年内已发行38只,募集总规模超2000亿元,占今年基金发行总规模的31%。

业内人士表示,债券指数基金在当前市场中获得青睐,源于产品特征与当下投资者需求的精准吻合,如持仓透明度高,有利于投资者了解收益及风险特征,且具有稳定且明确的策略,为专业投资者提供了便捷的投资工具。

从产品来看,债券指数基金根据其是否在交易所上市交易,可分为场外债券指数基金和债券ETF。据平安证券数据,截至2024年6月底,债券指数基金共有286只,其中场外债券指数基金和债券ETF分别为266只和20只,合计规模8975亿元。

从市场格局来看,目前债券指数基金的市场格局相对分散,基金管理人的布局也各有侧重点,产品数量均在10只及以内。据平安证券数据,截至2024年6月28日,债券指数基金在管规模前十大的基金管理人合计在管规模3847.7亿元,占总规模的43.1%,全市场布局5只及以上债券指数基金或布局债券ETF的基金管理人共有18家。

以鹏华基金为例,作为业内较早布局“固收工具型产品”的公司之一,围绕利率债和信用债的主流品种和主要投资期限全线布局,目前已开发利率债指数基金、信用债指数基金(1只)、存单指数基金(1只)、债券ETF(2只)四大品类,管理固收工具型产品共7只。据华西证券数据,截至2024年上半年底,鹏华固收旗下债券指数基金规模为360亿元,相较于一季度末增加20亿元,同业排名第8。

从近期披露的基金中报看,基金管理人在债券指数基金领域的经营成绩单也“揭开面纱”。据2024年中期报告,今年上半年,鹏华固收旗下7只债券指数基金的整体利润为6.98亿元,相比2023年同期的5.25亿元,增幅约33%。

从单品来看,鹏华中债1-3年农发行、鹏华1-3年国开债(A类007000,C类007001)、鹏华中证5年期地方政府债ETF(159972)、鹏华同业存单指数7天持有(014437)上半年净利润分别为3.10亿元、1.18亿元、1.07亿元、1.06亿元。

鹏华固收债券指数基金净利润表现

近年来,行业内围绕债券指数基金进行了诸多创新尝试,为投资者提供了更为丰富的选择,如债券ETF作为可以在交易所场内二级市场买卖的债券指数基金,受益于费率优势和交易便捷,规模不断上涨。以鹏华中证5年期地方政府债ETF为例,据Wind数据,截至2024年9月12日,该基金最新规模超40亿元,相较于去年年底的超31亿元,增加了近9亿元,增幅达29%,是全市场规模最大的地方债ETF。

投资者结构方面,机构投资者是债券指数基金最主要的参与者,不过近年来,越来越多的个人投资者也选择此类产品作为资产配置的工具。从持有人结构看,据基金中报数据,截至2024年6月底,鹏华中证5年期地方政府债ETF的持有人户数为519户,相较于2023年底的250户,增幅达108%,其中个人投资者持有占比有了小幅提升。

债券指数基金相对稳定的历史收益也是吸引个人投资者的主要因素。资料显示,鹏华中证5年期地方政府债ETF成立于2019年8月,是全市场首只5年期地债ETF以及深交所第一只地债ETF产品。据基金定期报告,该基金自2019-2023年度净值增长率分别为1.73%、2.61%、4.91%、2.96%、3.92%。

值得一提的是,鹏华基金在固收工具型产品线业务上具备明显优势,一方面,鹏华固收在现金投资部中专设固收工具型产品投资研究团队,由鹏华基金董事总经理、现金投资部总经理叶朝明担任负责人。该团队目前共有6名专项成员,均具备较为丰富的投资、研究及交易能力;另一方面,鹏华基金现金投资部团队在固收全线品种的管理经验丰富,可根据市场行情提供高效、科学的资产配置建议。展望未来,鹏华固收团队目标是打造被动型固收工具库,致力于成为业内固收指数专家,为客户提供全面、便捷的配置与交易工具,以及专业的债券配置及投资建议。

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